一 岗位职责：

1、办理公司日常提现、报销、工资发放、网银转账支付等手续；

2、跟踪款项收支，确保资金安全。

3、登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，并将单据及时传递给会计；

4、月末盘点现金余额及时提供《出纳报告表》给会计，与会计对账，确保账账相符、账实相符；

5、负责办理公司账户日常结算以及银行承兑汇票开具、贴现等业务；

6、办理所属各家银行账户年度年检手续及按时取回各类银行单据；

7、每日查询并汇报各家银行的存款余额，及时编制公司每日动态资金收支情况表，并上报给相关人员；

8、负责保管好库存现金、保险柜和空白支票、预留印鉴卡片等重要资料；

9、办理外汇、结算等相关的外勤手续；

10.完成公司及部门领导交办的其他各项工作。

其他：

1、熟练柜面转账、提现以及网银付款流程；

2、熟悉本外币银行结算流程以及银行结算工具；

3、良好的语言表达能力、沟通协调能力、分析判断能力；

4、吃苦耐劳、责任心强，严谨细致、勇于承担工作压力。

二、岗位要求：
1、财务类专科以上学历；
2、持有会计证，初级会计师职称优先
3、工作经验：三年以上出纳工作经验（外贸公司出纳经验优先）
4、了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件（金蝶K3）。